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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 15 511.00 | 4 668.00 | 20 180.00 |
AP Constructions | 1 316 083.00 | 286 586.00 | 1 029 497.00 | 1 316 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 643.00 | 291 573.00 | 71 070.00 | 362 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 292.00 | 252 473.00 | 145 818.00 | 398 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 117.00 | 846 145.00 | 1 302 971.00 | 2 149 117.00 |
BN En cours de production de biens | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
BT Marchandises | 2 525 677.00 | 29 862.00 | 2 495 814.00 | 2 525 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 867.00 | 9 231.00 | 780 636.00 | 789 867.00 |
BZ Autres créances | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 3 644 815.00 | | 3 644 815.00 | 3 644 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 448.00 | 39 094.00 | 8 031 354.00 | 8 070 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 566.00 | 885 239.00 | 9 334 326.00 | 10 219 566.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 986.00 | | | 3 015 986.00 |
DH Report à nouveau | 552 861.00 | | | 552 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 017.00 | | | 4 253 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 900.00 | | | 2 708 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 206.00 | | | 2 001 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 308.00 | | | 5 081 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 326.00 | | | 9 334 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 082.00 | | | 2 805 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679 570.00 | 62 980.00 | 9 742 550.00 | 9 679 570.00 |
FG Production vendue services | 1 585 759.00 | 30 550.00 | 1 616 310.00 | 1 585 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 265 330.00 | 93 531.00 | 11 358 861.00 | 11 265 330.00 |
FM Production stockée | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 031.00 | | | 11 657 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302 861.00 | | | 11 302 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 437.00 | | 130 417.00 | 2 197 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 737.00 | 2 149 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 686.00 | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 051.00 | 2 077 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | 5 000.00 | 17 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 653.00 | | 125 417.00 | 2 127 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 998.00 | 189 314.00 | 85 167.00 | 741 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | 331.00 | 2 686.00 | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 132.00 | 188 982.00 | 82 480.00 | 724 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 740.00 | 29 862.00 | 96 740.00 | 96 740.00 |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | 47.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 019.00 | 29 862.00 | 96 788.00 | 106 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 019.00 | 29 862.00 | 96 788.00 | 106 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 206.00 | 2 001 206.00 | | 2 001 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 778 791.00 | 778 791.00 | | 778 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 900.00 | 502 140.00 | 2 158 120.00 | 2 708 900.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 363.00 | 1 124 363.00 | | 1 124 363.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 089.00 | 2 805 082.00 | 2 158 367.00 | 5 012 089.00 |