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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
AP Constructions | 246 139.00 | 112 527.00 | 133 611.00 | 246 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 757.00 | 223 587.00 | 51 169.00 | 274 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 025.00 | 255 786.00 | 209 238.00 | 465 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 852.00 | 609 768.00 | 475 084.00 | 1 084 852.00 |
BN En cours de production de biens | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BT Marchandises | 1 464 453.00 | 167 551.00 | 1 296 902.00 | 1 464 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 064.00 | 7 581.00 | 1 152 483.00 | 1 160 064.00 |
BZ Autres créances | 335 657.00 | | 335 657.00 | 335 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 2 518 854.00 | | 2 518 854.00 | 2 518 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 220.00 | 175 132.00 | 6 132 087.00 | 6 307 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 072.00 | 784 901.00 | 6 607 171.00 | 7 392 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 986.00 | 3 015 986.00 | | 3 015 986.00 |
DH Report à nouveau | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 190.00 | 447 519.00 | | 592 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 695.00 | 3 793 506.00 | | 4 085 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 075.00 | 244 585.00 | | 149 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 095.00 | 25 842.00 | | 93 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 041.00 | 1 116 728.00 | | 1 847 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 810.00 | 375 256.00 | | 402 810.00 |
EA Autres dettes | 25 818.00 | 17 823.00 | | 25 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 706.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 475.00 | 1 784 527.00 | | 2 521 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 171.00 | 5 578 033.00 | | 6 607 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 971.00 | 1 699 104.00 | | 2 353 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 298 754.00 | 144 981.00 | 13 443 735.00 | 13 298 754.00 |
FG Production vendue services | 1 452 375.00 | 26 397.00 | 1 478 772.00 | 1 452 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 129.00 | 171 378.00 | 14 922 508.00 | 14 751 129.00 |
FM Production stockée | | | -19 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 190 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 861 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 554.00 | |
GE Autres charges | | | 27 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 885.00 | 31 688.00 | | 123 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 098.00 | 20 308.00 | | 22 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 9 234.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 375.00 | 33 500.00 | | 11 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | 42 734.00 | | 13 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 307.00 | 384.00 | | 22 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 29 652.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 694.00 | 30 036.00 | | 22 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | 12 698.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 697.00 | 186 082.00 | | 230 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 220 291.00 | 12 003 145.00 | | 15 220 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 101.00 | 11 555 626.00 | | 14 628 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 190.00 | 447 519.00 | | 592 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 374.00 | | 216 479.00 | 910 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 001.00 | 1 084 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 001.00 | 1 015 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 790.00 | | 215 279.00 | 841 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 717.00 | | 1 200.00 | 50 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 682.00 | 139 700.00 | 41 614.00 | 511 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | 249.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 065.00 | 139 450.00 | 41 614.00 | 494 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 080.00 | 167 551.00 | 163 080.00 | 163 080.00 |
6T Sur comptes clients | 5 578.00 | 2 002.00 | | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 658.00 | 169 554.00 | 163 080.00 | 168 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 658.00 | 169 554.00 | 163 080.00 | 168 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 554.00 | 163 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 041.00 | 1 847 041.00 | | 1 847 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 968.00 | 1 150 968.00 | | 1 150 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 609.00 | 74 200.00 | 74 408.00 | 148 609.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 498.00 | 269 498.00 | | 269 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 701.00 | 1 568 701.00 | | 1 568 701.00 |
VW T.V.A. | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 380.00 | 2 353 971.00 | 74 408.00 | 2 428 380.00 |