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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
AP Constructions | 879 956.00 | 151 668.00 | 728 288.00 | 879 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 696.00 | 244 274.00 | 57 422.00 | 301 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 573.00 | 276 816.00 | 117 757.00 | 394 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 958.00 | 690 625.00 | 1 079 332.00 | 1 769 958.00 |
BN En cours de production de biens | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BT Marchandises | 1 534 536.00 | 299 008.00 | 1 235 528.00 | 1 534 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 640.00 | 11 580.00 | 1 364 060.00 | 1 375 640.00 |
BZ Autres créances | 295 023.00 | | 295 023.00 | 295 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 2 359 243.00 | | 2 359 243.00 | 2 359 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 199.00 | 310 588.00 | 6 085 611.00 | 6 396 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 157.00 | 1 001 214.00 | 7 164 943.00 | 8 166 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 986.00 | 3 015 986.00 | | 3 015 986.00 |
DH Report à nouveau | 344 709.00 | 147 519.00 | | 344 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 988.00 | 592 190.00 | | 452 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 684.00 | 4 085 695.00 | | 4 143 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 288.00 | 149 075.00 | | 639 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 676.00 | 93 095.00 | | 40 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 531.00 | 1 847 041.00 | | 1 819 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 817.00 | 402 810.00 | | 488 817.00 |
EA Autres dettes | 29 354.00 | 25 818.00 | | 29 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 021 258.00 | 2 521 475.00 | | 3 021 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 943.00 | 6 607 171.00 | | 7 164 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 119.00 | 2 353 971.00 | | 2 473 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516 470.00 | 89 988.00 | 11 606 458.00 | 11 516 470.00 |
FG Production vendue services | 1 395 204.00 | 23 315.00 | 1 418 520.00 | 1 395 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 674.00 | 113 304.00 | 13 024 978.00 | 12 911 674.00 |
FM Production stockée | | | 3 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 285 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 699 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 212.00 | |
GE Autres charges | | | 27 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 439.00 | 123 885.00 | | 49 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 333.00 | 22 098.00 | | 25 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | 1 921.00 | | 5 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 949.00 | 11 375.00 | | 97 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 904.00 | 13 296.00 | | 103 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 22 307.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 525.00 | 386.00 | | 50 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 746.00 | 22 694.00 | | 55 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 157.00 | -9 397.00 | | 48 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 179.00 | 230 697.00 | | 169 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 156.00 | 15 220 291.00 | | 13 405 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 167.00 | 14 628 101.00 | | 12 952 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 988.00 | 592 190.00 | | 452 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 852.00 | | 1 310 080.00 | 1 084 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 194.00 | 112 779.00 | 1 769 958.00 | 512 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 194.00 | 112 779.00 | 1 700 174.00 | 512 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 068.00 | | 1 310 080.00 | 1 015 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 768.00 | 143 112.00 | 62 254.00 | 609 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 901.00 | 143 112.00 | 62 254.00 | 591 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 551.00 | 299 008.00 | 167 551.00 | 167 551.00 |
6T Sur comptes clients | 7 581.00 | 4 204.00 | 205.00 | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 132.00 | 303 212.00 | 167 757.00 | 175 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 132.00 | 303 212.00 | 167 757.00 | 175 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 212.00 | 167 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 531.00 | 1 819 531.00 | | 1 819 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 623.00 | 1 361 623.00 | | 1 361 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 288.00 | 131 826.00 | 456 850.00 | 639 288.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 062.00 | 239 062.00 | | 239 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 137.00 | 1 746 137.00 | | 1 746 137.00 |
VW T.V.A. | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 581.00 | 2 473 119.00 | 456 850.00 | 2 980 581.00 |