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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 635.00 | 106 761.00 | 25 873.00 | 132 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 050.00 | 91 814.00 | 12 236.00 | 104 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 660.00 | 198 575.00 | 201 085.00 | 399 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BT Marchandises | 140 957.00 | 6 641.00 | 134 316.00 | 140 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 262.00 | 471.00 | 153 790.00 | 154 262.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 312 489.00 | | 312 489.00 | 312 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 776.00 | 7 113.00 | 639 663.00 | 646 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 436.00 | 205 688.00 | 840 748.00 | 1 046 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
DL TOTAL (I) | 674 570.00 | | | 674 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 748.00 | | | 840 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 980.00 | | 42 565.00 | 370 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 885.00 | 399 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 885.00 | 256 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 187.00 | | 40 065.00 | 230 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 2 500.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 642.00 | 10 578.00 | 7 645.00 | 195 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 642.00 | 10 578.00 | 7 645.00 | 195 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 846.00 | 166 191.00 | 2 655.00 | 168 846.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |