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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AN Terrains | 12 248.00 | 3 729.00 | 8 519.00 | 12 248.00 |
AP Constructions | 526.00 | 229.00 | 297.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 793.00 | 125 188.00 | 42 604.00 | 167 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 049.00 | 160 108.00 | 108 941.00 | 269 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 909.00 | 289 254.00 | 303 655.00 | 592 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BT Marchandises | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 080.00 | 1 073.00 | 120 007.00 | 121 080.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 468 095.00 | | 468 095.00 | 468 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 322.00 | 1 073.00 | 825 249.00 | 826 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 231.00 | 290 327.00 | 1 128 904.00 | 1 419 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 478 809.00 | | | 478 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
DL TOTAL (I) | 873 474.00 | | | 873 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 904.00 | | | 1 128 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 606.00 | | 11 303.00 | 581 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 313.00 | | 11 303.00 | 438 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 316.00 | 33 937.00 | | 255 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 316.00 | 33 937.00 | | 255 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 522.00 | 18 970.00 | 9 552.00 | 28 522.00 |
VI Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 782.00 | 125 127.00 | 2 655.00 | 127 782.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 245 878.00 | 9 552.00 | 255 430.00 |