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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AN Terrains | 12 248.00 | 4 954.00 | 7 294.00 | 12 248.00 |
AP Constructions | 526.00 | 334.00 | 192.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 783.00 | 135 632.00 | 40 150.00 | 175 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 049.00 | 182 485.00 | 86 564.00 | 269 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 399.00 | 323 405.00 | 277 994.00 | 601 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BT Marchandises | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 200.00 | 1 003.00 | 133 197.00 | 134 200.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 524 989.00 | | 524 989.00 | 524 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 367.00 | 1 003.00 | 910 364.00 | 911 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 766.00 | 324 408.00 | 1 188 359.00 | 1 512 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 549 474.00 | | | 549 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 942 693.00 | | | 942 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 359.00 | | | 1 188 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 593.00 | | 948 593.00 | 948 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 607.00 | | 1 009 607.00 | 1 009 607.00 |
FG Production vendue services | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 971.00 | | 2 058 971.00 | 2 058 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 309.00 | | | 2 068 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 091.00 | | | 1 972 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 909.00 | | 8 490.00 | 592 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 616.00 | | 7 990.00 | 449 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 500.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 254.00 | 34 151.00 | | 289 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 254.00 | 34 151.00 | | 289 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 868.00 | 137 713.00 | 3 155.00 | 140 868.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |