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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AN Terrains | 12 248.00 | 1 279.00 | 10 968.00 | 12 248.00 |
AP Constructions | 526.00 | 18.00 | 508.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 115.00 | 108 684.00 | 42 431.00 | 151 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 071.00 | 122 856.00 | 141 215.00 | 264 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 253.00 | 232 838.00 | 338 415.00 | 571 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BT Marchandises | 143 779.00 | 3 450.00 | 140 329.00 | 143 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 771.00 | 3 269.00 | 131 502.00 | 134 771.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 362 680.00 | | 362 680.00 | 362 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 318.00 | 6 719.00 | 684 599.00 | 691 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 572.00 | 239 557.00 | 1 023 014.00 | 1 262 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 419 328.00 | | | 419 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 776 470.00 | | | 776 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 545.00 | | | 246 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 014.00 | | | 1 023 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 040.00 | | 76 214.00 | 495 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 746.00 | | 76 214.00 | 351 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 153.00 | 27 685.00 | | 205 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 153.00 | 27 685.00 | | 205 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 967.00 | 18 653.00 | 47 314.00 | 65 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 460.00 | 165 805.00 | 2 655.00 | 168 460.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 545.00 | 199 231.00 | 47 314.00 | 246 545.00 |