| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AN Terrains | 12 248.00 | 54.00 | 12 193.00 | 12 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 570.00 | 102 572.00 | 20 998.00 | 123 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 929.00 | 102 527.00 | 113 402.00 | 215 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 040.00 | 205 154.00 | 289 886.00 | 495 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BT Marchandises | 150 310.00 | 4 541.00 | 145 769.00 | 150 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 112.00 | 1 380.00 | 171 732.00 | 173 112.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 321 065.00 | | 321 065.00 | 321 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 176.00 | 5 920.00 | 680 255.00 | 686 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 215.00 | 211 074.00 | 970 142.00 | 1 181 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 350 570.00 | | | 350 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
DL TOTAL (I) | 743 328.00 | | | 743 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 142.00 | | | 970 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 660.00 | | 128 113.00 | 399 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 682.00 | 13 051.00 | 495 040.00 | 19 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 13 051.00 | 351 746.00 | 19 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 367.00 | | 128 113.00 | 256 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 575.00 | 19 630.00 | 13 051.00 | 198 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 575.00 | 19 630.00 | 13 051.00 | 198 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 417.00 | 18 487.00 | 65 930.00 | 84 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 356.00 | 192 701.00 | 2 655.00 | 195 356.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 814.00 | 160 884.00 | 65 930.00 | 226 814.00 |