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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
AN Terrains | 12 248.00 | 2 504.00 | 9 744.00 | 12 248.00 |
AP Constructions | 526.00 | 124.00 | 403.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 489.00 | 115 312.00 | 41 177.00 | 156 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 049.00 | 137 377.00 | 131 672.00 | 269 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 606.00 | 255 317.00 | 326 289.00 | 581 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BT Marchandises | 188 583.00 | 3 450.00 | 185 133.00 | 188 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 910.00 | 2 745.00 | 100 165.00 | 102 910.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 398 473.00 | | 398 473.00 | 398 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 491.00 | 6 195.00 | 713 296.00 | 719 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 097.00 | 261 512.00 | 1 039 586.00 | 1 301 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 419 470.00 | | | 419 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 795 809.00 | | | 795 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 586.00 | | | 1 039 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 253.00 | | 19 618.00 | 571 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 581 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 438 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 960.00 | | 19 618.00 | 427 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 838.00 | 31 744.00 | 9 265.00 | 232 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 838.00 | 31 744.00 | 9 265.00 | 232 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 314.00 | 18 792.00 | 28 522.00 | 47 314.00 |
VI Groupe et associés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 637.00 | 109 982.00 | 2 655.00 | 112 637.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 215 255.00 | 28 522.00 | 243 777.00 |