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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 691 674.00 | 468 686.00 | 222 988.00 | 691 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 948.00 | 594 748.00 | 341 200.00 | 935 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 604.00 | 1 214 968.00 | 438 636.00 | 1 653 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 693.00 | 2 281 451.00 | 1 455 242.00 | 3 736 693.00 |
BT Marchandises | 642 023.00 | | 642 023.00 | 642 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 978.00 | 93 885.00 | 1 198 093.00 | 1 291 978.00 |
BZ Autres créances | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CF Disponibilités | 604 432.00 | | 604 432.00 | 604 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 991.00 | 93 885.00 | 2 599 106.00 | 2 692 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 684.00 | 2 375 336.00 | 4 054 347.00 | 6 429 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 323 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 919.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 424.00 | 230 422.00 | | 274 424.00 |
DL TOTAL (I) | 693 765.00 | 609 341.00 | | 693 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 387.00 | 167 283.00 | | 87 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 660.00 | 147 531.00 | | 312 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 751.00 | 3 706 782.00 | | 2 689 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 874.00 | 98 155.00 | | 109 874.00 |
EA Autres dettes | 160 910.00 | 90 450.00 | | 160 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 582.00 | 4 210 200.00 | | 3 360 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 347.00 | 4 819 541.00 | | 4 054 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 494.00 | 4 122 813.00 | | 3 322 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 325 800.00 | | 30 325 800.00 | 30 325 800.00 |
FG Production vendue services | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 439 878.00 | | 30 439 878.00 | 30 439 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 461 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 945 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 024 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 370.00 | 31 035.00 | | 15 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 127.00 | 675.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | 4 452.00 | | -29 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 299.00 | 85 570.00 | | 124 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 462 404.00 | 33 971 276.00 | | 30 462 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 187 980.00 | 33 740 854.00 | | 30 187 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 424.00 | 230 422.00 | | 274 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 810.00 | | 68 817.00 | 3 783 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 934.00 | 3 736 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 934.00 | 3 281 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 543.00 | | 68 617.00 | 3 328 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 623.00 | | 200.00 | 23 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 043.00 | 258 342.00 | 115 934.00 | 2 139 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 667.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 660.00 | 257 675.00 | 115 934.00 | 2 136 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 751.00 | 2 689 751.00 | | 2 689 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 978.00 | | | 1 291 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 387.00 | 49 299.00 | 38 088.00 | 87 387.00 |
VI Groupe et associés | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 359.00 | 1 446 536.00 | 23 823.00 | 1 470 359.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 582.00 | 3 322 494.00 | 38 088.00 | 3 360 582.00 |