| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 3 942.00 | 7 108.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 694 674.00 | 572 757.00 | 121 917.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 043.00 | 728 066.00 | 320 977.00 | 1 049 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 927.00 | 1 446 035.00 | 455 892.00 | 1 901 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 791.00 | 2 750 800.00 | 1 389 991.00 | 4 140 791.00 |
BT Marchandises | 523 460.00 | | 523 460.00 | 523 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 085.00 | 138 779.00 | 1 330 305.00 | 1 469 085.00 |
BZ Autres créances | 1 655 707.00 | | 1 655 707.00 | 1 655 707.00 |
CF Disponibilités | 731 339.00 | | 731 339.00 | 731 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 379 591.00 | 138 779.00 | 4 240 812.00 | 4 379 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 382.00 | 2 889 579.00 | 5 630 803.00 | 8 520 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 538 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 765.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 823.00 | 171 971.00 | | 132 823.00 |
DL TOTAL (I) | 898 559.00 | 765 736.00 | | 898 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 38 088.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 186.00 | 1 063 111.00 | | 943 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 318.00 | 2 960 371.00 | | 3 192 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 412.00 | 75 459.00 | | 173 412.00 |
EA Autres dettes | 123 327.00 | 242 144.00 | | 123 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 732 243.00 | 4 398 501.00 | | 4 732 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 803.00 | 5 164 237.00 | | 5 630 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 162.00 | 4 398 501.00 | | 4 477 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 797 261.00 | | 33 797 261.00 | 33 797 261.00 |
FD Production vendue biens | -583.00 | | -583.00 | -583.00 |
FG Production vendue services | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 883 575.00 | | 33 883 575.00 | 33 883 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 893 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 393 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 894.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 718 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | 6 855.00 | | 10 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 919.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 919.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 2 281.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 65 899.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 895 717.00 | 30 805 720.00 | | 33 895 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 762 894.00 | 30 633 750.00 | | 33 762 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 823.00 | 171 971.00 | | 132 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 828.00 | | 399 495.00 | 3 787 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 532.00 | 4 140 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 532.00 | 3 677 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 644.00 | | 8 000.00 | 431 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 360.00 | | 391 495.00 | 3 332 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 506.00 | 253 826.00 | 46 532.00 | 2 543 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 892.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 456.00 | 252 934.00 | 46 532.00 | 2 540 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 318.00 | 3 192 318.00 | | 3 192 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 615.00 | 1 296 615.00 | | 1 296 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
VB T. V. A. | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 033.00 | 1 613 033.00 | | 1 613 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 44 918.00 | 199 858.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 818 176.00 | 818 176.00 | | 818 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 615.00 | 3 124 792.00 | 23 823.00 | 3 148 615.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 243.00 | 4 477 162.00 | 199 858.00 | 4 732 243.00 |