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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 691 674.00 | 524 291.00 | 167 383.00 | 691 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 043.00 | 663 802.00 | 295 240.00 | 959 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 644.00 | 1 352 363.00 | 329 281.00 | 1 681 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 828.00 | 2 543 506.00 | 1 244 321.00 | 3 787 828.00 |
BT Marchandises | 568 654.00 | | 568 654.00 | 568 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 921.00 | 93 885.00 | 1 543 035.00 | 1 636 921.00 |
BZ Autres créances | 1 196 003.00 | | 1 196 003.00 | 1 196 003.00 |
CF Disponibilités | 575 365.00 | | 575 365.00 | 575 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 801.00 | 93 885.00 | 3 919 915.00 | 4 013 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 628.00 | 2 637 392.00 | 5 164 237.00 | 7 801 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 000.00 | 364 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | 341.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 971.00 | 274 424.00 | | 171 971.00 |
DL TOTAL (I) | 765 736.00 | 693 765.00 | | 765 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088.00 | 87 387.00 | | 38 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 111.00 | 312 660.00 | | 1 063 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 371.00 | 2 689 751.00 | | 2 960 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 459.00 | 109 874.00 | | 75 459.00 |
EA Autres dettes | 242 144.00 | 160 910.00 | | 242 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 501.00 | 3 360 582.00 | | 4 398 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 237.00 | 4 054 347.00 | | 5 164 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 501.00 | 3 322 494.00 | | 4 398 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 708 939.00 | | 30 708 939.00 | 30 708 939.00 |
FD Production vendue biens | -623.00 | | -623.00 | -623.00 |
FG Production vendue services | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 795 106.00 | | 30 795 106.00 | 30 795 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 802 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 454 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 563 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | 15 370.00 | | 6 855.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 29 750.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 29 750.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -29 750.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 899.00 | 124 299.00 | | 65 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 805 720.00 | 30 462 404.00 | | 30 805 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 633 750.00 | 30 187 980.00 | | 30 633 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 971.00 | 274 424.00 | | 171 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 693.00 | | 51 489.00 | 3 736 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 3 787 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 3 332 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 225.00 | | 51 489.00 | 3 281 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 451.00 | 262 409.00 | 354.00 | 2 281 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 401.00 | 262 409.00 | 354.00 | 2 278 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 371.00 | 2 960 371.00 | | 2 960 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 324.00 | | | 1 462 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
VB T. V. A. | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 564.00 | | | 1 084 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VI Groupe et associés | 921 899.00 | 921 899.00 | | 921 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 604.00 | 2 869 781.00 | 23 823.00 | 2 893 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 501.00 | 4 398 501.00 | | 4 398 501.00 |