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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 10 917.00 | 4 723.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 694 674.00 | 655 178.00 | 39 496.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 356.00 | 893 816.00 | 398 540.00 | 1 292 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 933.00 | 1 647 099.00 | 284 833.00 | 1 931 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 019.00 | 3 207 010.00 | 1 180 009.00 | 4 387 019.00 |
BT Marchandises | 476 823.00 | | 476 823.00 | 476 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 248.00 | 162 479.00 | 1 361 768.00 | 1 524 248.00 |
BZ Autres créances | 2 635 304.00 | | 2 635 304.00 | 2 635 304.00 |
CF Disponibilités | 479 359.00 | | 479 359.00 | 479 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 309.00 | 162 479.00 | 4 953 830.00 | 5 116 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 329.00 | 3 369 489.00 | 6 133 839.00 | 9 503 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 000.00 | 693 000.00 | | 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 559.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 968.00 | 250 347.00 | | 436 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 874.00 | 998 906.00 | | 1 335 874.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 707.00 | 255 082.00 | | 205 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 511.00 | 1 700 002.00 | | 2 074 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 660.00 | 3 324 731.00 | | 2 343 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 820.00 | 148 505.00 | | 132 820.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | 8 278.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 966.00 | 5 436 597.00 | | 4 782 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 839.00 | 6 435 503.00 | | 6 133 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 024.00 | 5 231 106.00 | | 4 627 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 132 843.00 | | 26 132 843.00 | 26 132 843.00 |
FD Production vendue biens | -582.00 | | -582.00 | -582.00 |
FG Production vendue services | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 198 525.00 | | 26 198 525.00 | 26 198 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 247 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 649 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 637 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 322.00 | 64 272.00 | | 42 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 640.00 | 39 168.00 | | 32 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 7 331.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | -7 331.00 | | -5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 263.00 | 97 281.00 | | 165 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 256 999.00 | 33 801 740.00 | | 26 256 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 820 031.00 | 33 551 393.00 | | 25 820 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 968.00 | 250 347.00 | | 436 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 509.00 | | 54 510.00 | 4 332 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 234.00 | | | 444 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 452.00 | | 54 510.00 | 3 864 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 371.00 | 208 639.00 | | 2 998 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 3 585.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 039.00 | 205 054.00 | | 2 991 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 660.00 | 2 343 660.00 | | 2 343 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 272.00 | 1 329 272.00 | | 1 329 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 422.00 | 2 560 422.00 | | 2 560 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 707.00 | 49 766.00 | 155 942.00 | 205 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 768.00 | 1 887 768.00 | | 1 887 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 950.00 | 4 160 127.00 | 23 823.00 | 4 183 950.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 966.00 | 4 627 024.00 | 155 942.00 | 4 782 966.00 |