| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 7 332.00 | 8 308.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 694 674.00 | 618 557.00 | 76 116.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 939.00 | 808 863.00 | 446 076.00 | 1 254 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 839.00 | 1 563 618.00 | 351 221.00 | 1 914 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 509.00 | 2 998 371.00 | 1 334 139.00 | 4 332 509.00 |
BT Marchandises | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 124.00 | 162 479.00 | 1 243 645.00 | 1 406 124.00 |
BZ Autres créances | 2 628 518.00 | | 2 628 518.00 | 2 628 518.00 |
CF Disponibilités | 688 011.00 | | 688 011.00 | 688 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 060.00 | 162 479.00 | 5 101 580.00 | 5 264 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 569.00 | 3 160 850.00 | 6 435 719.00 | 9 596 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | 710 000.00 | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 736.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 347.00 | 132 823.00 | | 250 347.00 |
DL TOTAL (I) | 998 906.00 | 898 559.00 | | 998 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 082.00 | 300 000.00 | | 255 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 002.00 | 943 186.00 | | 1 700 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 731.00 | 3 192 318.00 | | 3 324 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 505.00 | 173 412.00 | | 148 505.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 123 327.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 813.00 | 4 732 243.00 | | 5 436 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 719.00 | 5 630 803.00 | | 6 435 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 106.00 | 4 477 162.00 | | 5 231 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 618 516.00 | | 33 618 516.00 | 33 618 516.00 |
FD Production vendue biens | -651.00 | | -651.00 | -651.00 |
FG Production vendue services | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 737 442.00 | | 33 737 442.00 | 33 737 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 801 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 348 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 443 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 272.00 | 10 080.00 | | 64 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 168.00 | 32 986.00 | | 39 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 581.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | 581.00 | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | 1 419.00 | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 281.00 | 43 197.00 | | 97 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 801 740.00 | 33 895 717.00 | | 33 801 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 551 393.00 | 33 762 894.00 | | 33 551 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 347.00 | 132 823.00 | | 250 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 791.00 | | 191 719.00 | 4 140 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 332 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 644.00 | | 4 590.00 | 439 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 323.00 | | 187 129.00 | 3 677 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 800.00 | 247 571.00 | | 2 750 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 3 390.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 858.00 | 244 181.00 | | 2 746 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 731.00 | 3 324 731.00 | | 3 324 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 148.00 | 1 211 148.00 | | 1 211 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 991.00 | 2 567 991.00 | | 2 567 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 082.00 | 49 374.00 | 201 443.00 | 255 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 221.00 | 1 559 221.00 | | 1 559 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 623.00 | 4 034 800.00 | 23 823.00 | 4 058 623.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 813.00 | 5 231 106.00 | 201 443.00 | 5 436 813.00 |