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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 10 559.00 | 2 031.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
AP Constructions | 701 445.00 | 666 477.00 | 34 968.00 | 701 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 856.00 | 982 055.00 | 316 801.00 | 1 298 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 057.00 | 1 678 449.00 | 272 607.00 | 1 951 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 565.00 | 3 337 540.00 | 1 079 025.00 | 4 416 565.00 |
BT Marchandises | 753 668.00 | | 753 668.00 | 753 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 373.00 | 162 479.00 | 1 100 893.00 | 1 263 373.00 |
BZ Autres créances | 800 487.00 | | 800 487.00 | 800 487.00 |
CF Disponibilités | 608 349.00 | | 608 349.00 | 608 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 150.00 | 162 479.00 | 3 264 671.00 | 3 427 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 715.00 | 3 500 020.00 | 4 343 696.00 | 7 843 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 000.00 | 843 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 906.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 700.00 | 436 968.00 | | 466 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 573.00 | 1 335 874.00 | | 1 802 573.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 942.00 | 205 707.00 | | 155 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 048.00 | 2 074 911.00 | | 529 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 183.00 | 2 343 660.00 | | 1 708 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 441.00 | 132 820.00 | | 126 441.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 26 267.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 122.00 | 4 783 366.00 | | 2 526 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 696.00 | 6 134 239.00 | | 4 343 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 206.00 | 4 627 024.00 | | 2 421 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 723 688.00 | | 30 723 688.00 | 30 723 688.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 784 382.00 | | 30 784 382.00 | 30 784 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 794 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 678 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 182 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 42 322.00 | | 3 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 304.00 | 32 640.00 | | 10 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 155.00 | 9 165.00 | | 27 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 155.00 | 9 165.00 | | 27 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 120.00 | -5 835.00 | | 27 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 928.00 | 165 263.00 | | 170 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 822 066.00 | 26 256 999.00 | | 30 822 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 355 366.00 | 25 820 031.00 | | 30 355 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 700.00 | 436 968.00 | | 466 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 019.00 | | 60 727.00 | 4 387 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 182.00 | 4 416 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 441 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 132.00 | 3 951 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 234.00 | | | 444 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 962.00 | | 60 527.00 | 3 918 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 200.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 010.00 | 161 712.00 | 31 182.00 | 3 207 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 2 692.00 | 3 050.00 | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 093.00 | 159 020.00 | 28 132.00 | 3 196 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 183.00 | 1 708 183.00 | | 1 708 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 397.00 | 1 068 397.00 | | 1 068 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VB T. V. A. | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VC Groupe et associés | 678 662.00 | 678 662.00 | | 678 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 942.00 | 50 160.00 | 105 781.00 | 155 942.00 |
VI Groupe et associés | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 157.00 | 2 065 134.00 | 24 023.00 | 2 089 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 988.00 | 2 421 206.00 | 105 781.00 | 2 526 988.00 |