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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 204 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925 000.00 | 10 809 000.00 | 12 116 000.00 | 22 925 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 000.00 | 225 000.00 | 853 000.00 | 1 078 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 000.00 | 315 000.00 | 1 078 000.00 | 1 393 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
BZ Autres créances | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
CF Disponibilités | 4 089 000.00 | | 4 089 000.00 | 4 089 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 000.00 | 540 000.00 | 8 571 000.00 | 9 111 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 085 000.00 | 11 349 000.00 | 20 736 000.00 | 32 085 000.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 864 000.00 | 6 864 000.00 | | 6 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 894 000.00 | -1 068 000.00 | | -6 894 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336 000.00 | -5 826 000.00 | | -4 336 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 000.00 | 5 536 000.00 | | 1 201 000.00 |
DP Provisions pour risques | 812 000.00 | 915 000.00 | | 812 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 982 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 793 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 793 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 812 000.00 | 8 811 000.00 | | 8 812 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 000.00 | 360 000.00 | | 798 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941 000.00 | 4 949 000.00 | | 4 941 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 223 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 000.00 | 910 000.00 | | 896 000.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 20 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 719 000.00 | 16 303 000.00 | | 16 719 000.00 |
ED (V) | 23 000.00 | 21 000.00 | | 23 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 736 000.00 | 24 010 000.00 | | 20 736 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 793 000.00 | |
FM Production stockée | | | -281 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 522 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 992 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 491 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 114 000.00 | 1 739 000.00 | | 3 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127 000.00 | 1 739 000.00 | | 3 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 000.00 | 150 000.00 | | 384 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196 000.00 | 3 202 000.00 | | 3 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589 000.00 | 3 351 000.00 | | 3 589 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 000.00 | -1 612 000.00 | | -462 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 704 000.00 | 22 488 000.00 | | 23 704 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 039 000.00 | 28 395 000.00 | | 28 039 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336 000.00 | -5 826 000.00 | | -4 336 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 115 000.00 | | | 20 115 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528 000.00 | | | 13 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 925 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 974 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 812 000.00 | 145 000.00 | 8 667 000.00 | 8 812 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 941 000.00 | 1 592 000.00 | 3 250 000.00 | 4 941 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 204 000.00 | | | 3 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 000.00 | 2 350 000.00 | 3 389 000.00 | 5 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 719 000.00 | 4 703 000.00 | 11 916 000.00 | 16 719 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |