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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 403.00 | 147 963.00 | 440.00 | 148 403.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 187.00 | 1 112 905.00 | 46 282.00 | 1 159 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 809.00 | 434 799.00 | 24 009.00 | 458 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 353.00 | | 483 353.00 | 483 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 071.00 | | 222 071.00 | 222 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 315.00 | 1 722 160.00 | 776 154.00 | 2 498 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 284.00 | 540.00 | 3 847 744.00 | 3 848 284.00 |
BZ Autres créances | 4 277 127.00 | | 4 277 127.00 | 4 277 127.00 |
CF Disponibilités | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 586.00 | 540.00 | 8 241 046.00 | 8 241 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 394.00 | 1 722 700.00 | 9 017 694.00 | 10 740 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169 100.00 | | | 2 169 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 638.00 | 1 309 638.00 | | 1 309 638.00 |
DG Autres réserves | 6 891 001.00 | 6 891 001.00 | | 6 891 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 408 833.00 | -6 729 785.00 | | -6 408 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 206.00 | 320 952.00 | | -106 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 599.00 | 1 791 805.00 | | 1 685 599.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 082.00 | 2 629 762.00 | | 1 358 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 875.00 | 354 456.00 | | 273 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631 957.00 | 2 984 218.00 | | 1 631 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492 460.00 | 4 518 429.00 | | 4 492 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 506.00 | 1 531 586.00 | | 580 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 107.00 | 752 529.00 | | 623 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 14 491.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 138.00 | 6 817 035.00 | | 5 700 138.00 |
ED (V) | | 14 044.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 694.00 | 11 607 103.00 | | 9 017 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 138.00 | 681.00 | | 5 700 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 129.00 | 1 615 692.00 | 1 628 821.00 | 13 129.00 |
FD Production vendue biens | 329 049.00 | 4 642 465.00 | 4 971 514.00 | 329 049.00 |
FG Production vendue services | 73 909.00 | 628 029.00 | 701 938.00 | 73 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 087.00 | 6 886 186.00 | 7 302 273.00 | 416 087.00 |
FM Production stockée | | | -1 905 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 875.00 | |
GE Autres charges | | | 121 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | 7 432.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 566.00 | 122 909.00 | | 30 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 207.00 | 11 173.00 | | 1 174 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 214.00 | 134 082.00 | | 1 209 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 800.00 | 142 386.00 | | 868 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 504.00 | | | 587 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 349.00 | 1 808 750.00 | | 142 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 653.00 | 1 951 136.00 | | 1 598 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 440.00 | -1 817 054.00 | | -389 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 836.00 | -80 953.00 | | -93 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 673.00 | 20 421 930.00 | | 12 013 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 879.00 | 20 100 977.00 | | 12 119 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 206.00 | 320 952.00 | | -106 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250 000.00 | | 530 000.00 | 23 250 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 629 000.00 | | | 19 629 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 281 000.00 | 2 498 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 629 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633 000.00 | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 000.00 | 2 101 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 000.00 | | 495 000.00 | 2 545 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | 34 000.00 | 267 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 327 000.00 | 89 000.00 | 20 693 000.00 | 22 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 851 000.00 | 6 000.00 | 19 682 000.00 | 19 851 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 000.00 | 83 000.00 | 1 011 000.00 | 2 476 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492 000.00 | 4 492 000.00 | | 4 492 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287 000.00 | 2 118 000.00 | 2 169 000.00 | 4 287 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379 000.00 | 5 988 000.00 | 2 391 000.00 | 8 379 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |