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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 371 000.00 | 13 829 000.00 | 9 541 000.00 | 23 371 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 000.00 | 224 000.00 | 1 139 000.00 | 1 362 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 782 000.00 | 308 000.00 | 1 474 000.00 | 1 782 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
BZ Autres créances | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 |
CF Disponibilités | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 000.00 | 532 000.00 | 9 016 000.00 | 9 547 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 929.00 | 14 361.00 | 18 568.00 | 32 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DG Autres réserves | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | | 6 891 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 113 000.00 | | | -7 113 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 000.00 | -7 113 000.00 | | -1 739 000.00 |
DL TOTAL (I) | -651 000.00 | 1 088 000.00 | | -651 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 000.00 | 924 000.00 | | 1 031 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 000.00 | 405 000.00 | | 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777 000.00 | 11 420 000.00 | | 14 777 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 000.00 | 900 000.00 | | 2 165 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 000.00 | 827 000.00 | | 830 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774 000.00 | 13 202 000.00 | | 17 774 000.00 |
ED (V) | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 568 000.00 | 15 627 000.00 | | 18 568 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 887 000.00 | |
FM Production stockée | | | 461 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 087 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 764 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 097 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 574 000.00 | 3 122 000.00 | | 3 574 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627 000.00 | 3 161 000.00 | | 3 627 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 000.00 | 108 000.00 | | 3 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 000.00 | 3 501 000.00 | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739 000.00 | 3 994 000.00 | | 3 739 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 000.00 | -833 000.00 | | -112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892 000.00 | 22 499 000.00 | | 23 892 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 000.00 | 29 612 000.00 | | 25 631 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 000.00 | -7 113 000.00 | | -1 739 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | | 2 195.00 | 24 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 23 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15.00 | 20 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 2 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | 2 019.00 | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 132.00 | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 44.00 | 3 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | 897.00 | 825.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 897.00 | 825.00 | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 |
VP Divers | 2 366 000.00 | 397 000.00 | 1 969 000.00 | 2 366 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 000.00 | 3 201 000.00 | 2 163 000.00 | 5 364 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774 000.00 | 17 774 000.00 | | 17 774 000.00 |