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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 404.00 | 192 362.00 | 156 042.00 | 348 404.00 |
AH Fonds commercial | 429 528.00 | | 429 528.00 | 429 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 406.00 | 1 844 704.00 | 94 703.00 | 1 939 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 016.00 | 551 180.00 | 54 836.00 | 606 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 666.00 | | 187 666.00 | 187 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 249 522.00 | 22 326 748.00 | 922 774.00 | 23 249 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 668.00 | 270 593.00 | 1 098 075.00 | 1 368 668.00 |
BN En cours de production de biens | 309 874.00 | | 309 874.00 | 309 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 595 614.00 | 368 328.00 | 1 227 286.00 | 1 595 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 174.00 | | 1 998 174.00 | 1 998 174.00 |
BZ Autres créances | 4 442 929.00 | | 4 442 929.00 | 4 442 929.00 |
CF Disponibilités | 1 439 954.00 | | 1 439 954.00 | 1 439 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281 719.00 | 638 921.00 | 10 642 798.00 | 11 281 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 572 772.00 | 22 965 669.00 | 11 607 103.00 | 34 572 772.00 |
CU Autres participations | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 629 181.00 | 19 629 181.00 | | 19 629 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 638.00 | 1 309 638.00 | | 1 309 638.00 |
DG Autres réserves | 6 891 001.00 | 6 891 001.00 | | 6 891 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 729 785.00 | -8 851 488.00 | | -6 729 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 952.00 | -6 378 297.00 | | 320 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 805.00 | -7 029 147.00 | | 1 791 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 629 762.00 | 896 789.00 | | 2 629 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 456.00 | 364 911.00 | | 354 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984 218.00 | 1 261 700.00 | | 2 984 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 429.00 | 19 355 326.00 | | 4 518 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 586.00 | 3 219 968.00 | | 1 531 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 529.00 | 834 346.00 | | 752 529.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | 190 186.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 035.00 | 23 643 698.00 | | 6 817 035.00 |
ED (V) | 14 044.00 | 2 697.00 | | 14 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 103.00 | 17 878 948.00 | | 11 607 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 035.00 | 23 643 698.00 | | 6 817 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 346.00 | 186 524.00 | 221 870.00 | 35 346.00 |
FD Production vendue biens | 888 937.00 | 7 308 321.00 | 8 197 258.00 | 888 937.00 |
FG Production vendue services | 83 164.00 | 1 263 764.00 | 1 346 928.00 | 83 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 447.00 | 8 758 609.00 | 9 766 056.00 | 1 007 447.00 |
FM Production stockée | | | -420 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 522.00 | |
GE Autres charges | | | 55 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 123 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 909.00 | 7 800.00 | | 122 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 173.00 | 355 264.00 | | 11 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 082.00 | 363 064.00 | | 134 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 386.00 | 63 228.00 | | 142 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808 750.00 | 158 784.00 | | 1 808 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 136.00 | 222 012.00 | | 1 951 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817 054.00 | 141 052.00 | | -1 817 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 953.00 | -89 279.00 | | -80 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 421 930.00 | 17 042 542.00 | | 20 421 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100 977.00 | 23 420 840.00 | | 20 100 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 952.00 | -6 378 297.00 | | 320 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488 000.00 | 4 764 000.00 | 4 000.00 | 17 488 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177 000.00 | 4 674 000.00 | | 15 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 000.00 | 90 000.00 | 4 000.00 | 2 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443 000.00 | 2 026 000.00 | 2 417 000.00 | 4 443 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755 000.00 | 4 151 000.00 | 2 604 000.00 | 6 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 000.00 | 6 817 000.00 | | 6 817 000.00 |