| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394 000.00 | 3 394 000.00 | | 3 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813 000.00 | 14 083 000.00 | 10 730 000.00 | 24 813 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 000.00 | 253 000.00 | 750 000.00 | 1 004 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 000.00 | 360 000.00 | 1 231 000.00 | 1 591 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 000.00 | 75 000.00 | 368 000.00 | 443 000.00 |
BZ Autres créances | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 000.00 | 689 000.00 | 4 897 000.00 | 5 585 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 399 000.00 | 14 772 000.00 | 15 627 000.00 | 30 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 6 864 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891 000.00 | 5 567 000.00 | | 6 891 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 894 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 113 000.00 | -4 336 000.00 | | -7 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 088 000.00 |
DP Provisions pour risques | 924 000.00 | 812 000.00 | | 924 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 000.00 | 1 982 000.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 000.00 | 2 793 000.00 | | 1 330 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 812 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 420 000.00 | 798 000.00 | | 11 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 941 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 000.00 | 1 223 000.00 | | 900 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 000.00 | 896 000.00 | | 827 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 48 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 202 000.00 | 16 719 000.00 | | 13 202 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | 23 000.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 627 000.00 | 20 736 000.00 | | 15 627 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000 000.00 | |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 095 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 872 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 184 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 246 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 948 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 122 000.00 | 3 114 000.00 | | 3 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161 000.00 | 3 127 000.00 | | 3 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | 384 000.00 | | 108 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 000.00 | 9 000.00 | | 385 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501 000.00 | 3 196 000.00 | | 3 501 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994 000.00 | 3 589 000.00 | | 3 994 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 000.00 | -462 000.00 | | -833 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 499 000.00 | 23 704 000.00 | | 22 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611 000.00 | 28 039 000.00 | | 29 611 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 113 000.00 | -4 336 000.00 | | -7 113 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925.00 | | 5 433.00 | 22 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 716.00 | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545.00 | | 24 813.00 | 3 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 18 431.00 | 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | | 2 666.00 | 51.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 2 050.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | 115.00 | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 268.00 | 3 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 809.00 | 6 383.00 | 3 109.00 | 10 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 2 776.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 285.00 | 46.00 | 2 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 793.00 | 2 134.00 | 3 597.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 2 134.00 | 3 597.00 | 2 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 394 000.00 | | | 3 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 000.00 | 1 851 000.00 | 3 544 000.00 | 5 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 202 000.00 | 13 202 000.00 | | 13 202 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |