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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 404.00 | 182 532.00 | 165 872.00 | 348 404.00 |
AH Fonds commercial | 429 528.00 | | 429 528.00 | 429 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 220.00 | 1 790 192.00 | 88 028.00 | 1 878 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 823.00 | 520 357.00 | 72 466.00 | 592 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 159 975.00 | 17 567 087.00 | 5 592 888.00 | 23 159 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 714.00 | 241 270.00 | 1 029 444.00 | 1 270 714.00 |
BN En cours de production de biens | 328 239.00 | | 328 239.00 | 328 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997 970.00 | 309 996.00 | 1 687 974.00 | 1 997 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 405.00 | | 3 960 405.00 | 3 960 405.00 |
BZ Autres créances | 3 482 395.00 | | 3 482 395.00 | 3 482 395.00 |
CF Disponibilités | 1 689 096.00 | | 1 689 096.00 | 1 689 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836 161.00 | 551 266.00 | 12 284 895.00 | 12 836 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 997 300.00 | 18 118 353.00 | 17 878 948.00 | 35 997 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903 582.00 | | | 2 903 582.00 |
CU Autres participations | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 629 181.00 | 14 964 685.00 | 4 664 496.00 | 19 629 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 638.00 | 1 309 638.00 | | 1 309 638.00 |
DG Autres réserves | 6 891 001.00 | | | 6 891 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 851 488.00 | -221 662.00 | | -8 851 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378 297.00 | -1 738 826.00 | | -6 378 297.00 |
DL TOTAL (I) | -7 029 147.00 | -650 850.00 | | -7 029 147.00 |
DP Provisions pour risques | 896 789.00 | 1 030 726.00 | | 896 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 911.00 | 371 792.00 | | 364 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 700.00 | 1 402 518.00 | | 1 261 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355 326.00 | 14 776 510.00 | | 19 355 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 872.00 | 2 219.00 | | 43 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 968.00 | 2 165 145.00 | | 3 219 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 346.00 | 829 693.00 | | 834 346.00 |
EA Autres dettes | 190 186.00 | 672.00 | | 190 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 643 698.00 | 17 774 238.00 | | 23 643 698.00 |
ED (V) | 2 697.00 | 42 260.00 | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 878 948.00 | 18 568 167.00 | | 17 878 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 643 698.00 | 17 774 238.00 | | 23 643 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 313.00 | 262 490.00 | 341 803.00 | 79 313.00 |
FD Production vendue biens | 966 650.00 | 11 639 705.00 | 12 606 355.00 | 966 650.00 |
FG Production vendue services | 74 207.00 | 537 885.00 | 612 092.00 | 74 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 170.00 | 12 440 080.00 | 13 560 250.00 | 1 120 170.00 |
FM Production stockée | | | 215 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 529 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 930 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 692 914.00 | |
GE Autres charges | | | 68 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 857 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 207.00 | 299 418.00 | | 209 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 341.00 | 15 058.00 | | 16 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 3 320.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 264.00 | 3 573 982.00 | | 355 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 064.00 | 3 627 192.00 | | 363 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 228.00 | 3 475 166.00 | | 63 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 784.00 | 264 106.00 | | 158 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 012.00 | 3 739 272.00 | | 222 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 052.00 | -112 080.00 | | 141 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 279.00 | -150 117.00 | | -89 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 042 542.00 | 23 892 999.00 | | 17 042 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 420 840.00 | 25 631 825.00 | | 23 420 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378 297.00 | -1 738 826.00 | | -6 378 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 371 000.00 | | 104 000.00 | 23 371 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 23 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 000.00 | 2 471 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 435 000.00 | | 3 000.00 | 20 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 000.00 | | 87 000.00 | 2 663 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 000.00 | | 14 000.00 | 273 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829 000.00 | 4 018 000.00 | 280 000.00 | 13 829 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 138 000.00 | 3 827 000.00 | | 11 138 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 204 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 000.00 | 103 000.00 | 279 000.00 | 2 487 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 000.00 | 867 000.00 | 1 008 000.00 | 1 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 000.00 | 867 000.00 | 1 008 000.00 | 1 403 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482 000.00 | 579 000.00 | 2 904 000.00 | 3 482 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 000.00 | 4 647 000.00 | 3 076 000.00 | 7 722 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644 000.00 | 23 644 000.00 | | 23 644 000.00 |