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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 425.00 | 82 027.00 | 15 397.00 | 97 425.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 15 543.00 | 947.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 694.00 | 267 301.00 | 102 393.00 | 369 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 786.00 | 1 154 510.00 | 467 275.00 | 1 621 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
BT Marchandises | 1 629 491.00 | 63 440.00 | 1 566 051.00 | 1 629 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495 003.00 | | 1 495 003.00 | 1 495 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 713.00 | 133 577.00 | 1 518 136.00 | 1 651 713.00 |
BZ Autres créances | 357 393.00 | | 357 393.00 | 357 393.00 |
CF Disponibilités | 2 496 647.00 | | 2 496 647.00 | 2 496 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 151.00 | 197 017.00 | 8 402 134.00 | 8 599 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 763.00 | 1 351 528.00 | 8 878 236.00 | 10 229 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 136 276.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 567 743.00 | 2 513 244.00 | | 567 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 351.00 | 855 424.00 | | -639 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 392.00 | 6 414 944.00 | | 3 129 392.00 |
DP Provisions pour risques | 85 107.00 | 96 128.00 | | 85 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 640.00 | 37 377.00 | | 35 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 747.00 | 133 505.00 | | 120 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 4 576.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | 3 274 215.00 | | 3 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 015.00 | 142 374.00 | | 119 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 318.00 | 3 625 053.00 | | 1 940 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 315.00 | 344 018.00 | | 250 315.00 |
EA Autres dettes | 207 357.00 | 106 409.00 | | 207 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 603.00 | 7 496 645.00 | | 5 619 603.00 |
ED (V) | 8 494.00 | 18 844.00 | | 8 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 236.00 | 14 063 937.00 | | 8 878 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 603.00 | 7 496 645.00 | | 5 619 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 681.00 | 11 618 097.00 | 14 989 778.00 | 3 371 681.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | 10 404.00 | 13 377.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 654.00 | 11 628 501.00 | 15 003 155.00 | 3 374 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 726 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 007 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 640.00 | |
GE Autres charges | | | 650 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 765.00 | 197 669.00 | | 297 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491 274.00 | 1 657 993.00 | | 491 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 544.00 | 90 909.00 | | 116 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 918.00 | | | 815 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 462.00 | 90 909.00 | | 932 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 462.00 | -89 066.00 | | -932 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 255.00 | 254 227.00 | | 89 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 115.00 | 23 926 812.00 | | 15 784 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 466.00 | 23 071 388.00 | | 16 423 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 351.00 | 855 424.00 | | -639 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 186.00 | | 62 049.00 | 1 595 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 360.00 | 6 090.00 | 1 621 786.00 | 29 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | 1 203 023.00 | 29 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 386 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 357.00 | | 42 026.00 | 1 190 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 301.00 | | 19 974.00 | 372 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 528.00 | | 50.00 | 32 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 166.00 | 59 796.00 | 6 090.00 | 311 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 259.00 | 27 769.00 | | 54 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 907.00 | 32 027.00 | 6 090.00 | 256 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 505.00 | 120 747.00 | 133 505.00 | 133 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 789 638.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 518.00 | 63 440.00 | 116 518.00 | 116 518.00 |
6T Sur comptes clients | 196 366.00 | 109 348.00 | 172 137.00 | 196 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 884.00 | 962 426.00 | 288 655.00 | 312 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 389.00 | 1 083 173.00 | 422 160.00 | 446 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 428.00 | 396 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 827.00 | 26 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 318.00 | 1 940 318.00 | | 1 940 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 494.00 | | | 1 600 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VB T. V. A. | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VC Groupe et associés | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 223.00 | | | 1 554 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 575.00 | 3 535 997.00 | 32 578.00 | 3 568 575.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 603.00 | 5 619 603.00 | | 5 619 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |