| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 782.00 | 104 335.00 | 3 447.00 | 107 782.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 17 114.00 | 1 266.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 844.00 | 432 256.00 | 98 588.00 | 530 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 380.00 | 1 343 343.00 | 458 037.00 | 1 801 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 054.00 | | 1 328 054.00 | 1 328 054.00 |
BT Marchandises | 8 476 827.00 | 274 504.00 | 8 202 323.00 | 8 476 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 579.00 | 459 976.00 | 3 518 603.00 | 3 978 579.00 |
BZ Autres créances | 747 873.00 | | 747 873.00 | 747 873.00 |
CF Disponibilités | 1 573 796.00 | | 1 573 796.00 | 1 573 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 680.00 | | 366 680.00 | 366 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 559 102.00 | 734 480.00 | 15 824 623.00 | 16 559 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 414 816.00 | 2 077 823.00 | 16 336 993.00 | 18 414 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 948.00 | 567 743.00 | | 2 499 948.00 |
DH Report à nouveau | | -298 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 371.00 | 2 230 884.00 | | 369 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 318.00 | 5 700 948.00 | | 6 070 318.00 |
DP Provisions pour risques | 54 334.00 | 172 121.00 | | 54 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 327.00 | 56 632.00 | | 43 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 661.00 | 228 753.00 | | 97 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 090.00 | 2 116 401.00 | | 3 967 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 608.00 | 211 989.00 | | 164 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 735.00 | 4 177 241.00 | | 3 058 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 800.00 | 1 568 433.00 | | 766 800.00 |
EA Autres dettes | 208 755.00 | 505 482.00 | | 208 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 988.00 | 8 579 547.00 | | 10 165 988.00 |
ED (V) | 3 026.00 | 5 179.00 | | 3 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 993.00 | 14 514 427.00 | | 16 336 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 016 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 039 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 745 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 521 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 842 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 997 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | 915.00 | | 10 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | 915.00 | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -915.00 | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | 919 684.00 | | 98 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 860 211.00 | 27 420 273.00 | | 26 860 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 490 841.00 | 25 189 390.00 | | 26 490 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 371.00 | 2 230 884.00 | | 369 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 863.00 | | 34 026.00 | 1 770 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | | 1 801 380.00 | 3 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | | 549 224.00 | 3 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 380.00 | | 4 000.00 | 1 209 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 707.00 | | 29 026.00 | 523 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | 1 000.00 | 37 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 423.00 | 45 282.00 | 553 705.00 | 508 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 060.00 | -1 725.00 | 104 335.00 | 106 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 363.00 | 47 007.00 | 449 370.00 | 402 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 753.00 | 97 661.00 | 228 753.00 | 228 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 324.00 | 274 504.00 | 95 324.00 | 95 324.00 |
6T Sur comptes clients | 382 602.00 | 459 976.00 | 382 602.00 | 382 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 564.00 | 734 480.00 | 477 926.00 | 1 267 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 317.00 | 832 140.00 | 706 679.00 | 1 496 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 807.00 | 638 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 334.00 | 68 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 735.00 | 3 058 735.00 | | 3 058 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 870.00 | 3 513 870.00 | | 3 513 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 709.00 | 464 709.00 | | 464 709.00 |
VB T. V. A. | 243 062.00 | 243 062.00 | | 243 062.00 |
VC Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 090.00 | 1 367 090.00 | | 1 367 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 516.00 | 466 516.00 | | 466 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 680.00 | 366 680.00 | | 366 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 201.00 | 5 180 425.00 | 38 776.00 | 5 219 201.00 |
VW T.V.A. | 487 633.00 | 487 633.00 | | 487 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 988.00 | 10 165 988.00 | | 10 165 988.00 |