| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 782.00 | 98 964.00 | 3 818.00 | 102 782.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 153.00 | 337.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 291.00 | 291 057.00 | 95 234.00 | 386 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 932.00 | 1 195 812.00 | 473 120.00 | 1 668 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 841.00 | | 1 805 841.00 | 1 805 841.00 |
BT Marchandises | 2 277 262.00 | 90 406.00 | 2 186 856.00 | 2 277 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 675.00 | 305 697.00 | 2 139 978.00 | 2 445 675.00 |
BZ Autres créances | 1 196 933.00 | | 1 196 933.00 | 1 196 933.00 |
CF Disponibilités | 2 403 689.00 | | 2 403 689.00 | 2 403 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 503.00 | 396 103.00 | 9 882 400.00 | 10 278 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 833.00 | 1 591 915.00 | 10 361 918.00 | 11 953 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 567 743.00 | 567 743.00 | | 567 743.00 |
DH Report à nouveau | -639 351.00 | | | -639 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 607.00 | -639 351.00 | | -125 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 786.00 | 3 129 392.00 | | 3 003 786.00 |
DP Provisions pour risques | 6 398.00 | 85 107.00 | | 6 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 518.00 | 35 640.00 | | 50 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 916.00 | 120 747.00 | | 56 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 2 598.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 728.00 | 3 100 000.00 | | 3 127 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 900.00 | 119 015.00 | | 95 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 264.00 | 1 940 318.00 | | 2 773 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 421.00 | 250 315.00 | | 908 421.00 |
EA Autres dettes | 173 042.00 | 207 357.00 | | 173 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 322.00 | 5 619 603.00 | | 7 090 322.00 |
ED (V) | 210 894.00 | 8 494.00 | | 210 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 918.00 | 8 878 236.00 | | 10 361 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 090 322.00 | 5 619 603.00 | | 7 090 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 082 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 092 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 456 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 466 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 518.00 | |
GE Autres charges | | | 463 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 341.00 | 932 462.00 | | 86 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 164.00 | -932 462.00 | | -86 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 935.00 | 89 255.00 | | 412 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 568.00 | 15 784 115.00 | | 15 551 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 175.00 | 16 423 466.00 | | 15 677 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 607.00 | -639 351.00 | | -125 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 786.00 | | 50 889.00 | 1 621 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 37 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 1 668 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 422 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 023.00 | | 5 357.00 | 1 203 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 184.00 | | 37 834.00 | 386 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 578.00 | | 7 698.00 | 32 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 872.00 | 42 544.00 | 1 242.00 | 364 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 027.00 | 16 937.00 | | 82 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 844.00 | 25 607.00 | 1 242.00 | 282 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 747.00 | 56 916.00 | 120 747.00 | 120 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 440.00 | 90 406.00 | 63 440.00 | 63 440.00 |
6T Sur comptes clients | 133 577.00 | 277 045.00 | 104 925.00 | 133 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 656.00 | 367 451.00 | 168 365.00 | 986 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 402.00 | 424 367.00 | 289 112.00 | 1 107 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 969.00 | 280 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 398.00 | 8 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 264.00 | 2 773 264.00 | | 2 773 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 942.00 | 268 942.00 | | 268 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 401.00 | 2 380 401.00 | | 2 380 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VB T. V. A. | 187 972.00 | 187 972.00 | | 187 972.00 |
VC Groupe et associés | 995 872.00 | 995 872.00 | | 995 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 728.00 | 3 127 728.00 | | 3 127 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 487.00 | 3 791 711.00 | 37 776.00 | 3 829 487.00 |
VW T.V.A. | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 322.00 | 7 090 322.00 | | 7 090 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |