| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 782.00 | 100 503.00 | 2 278.00 | 102 782.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 603.00 | 315 600.00 | 118 003.00 | 433 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 250.00 | 1 222 233.00 | 474 017.00 | 1 696 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 938.00 | | 2 118 938.00 | 2 118 938.00 |
BT Marchandises | 2 388 006.00 | 122 893.00 | 2 265 113.00 | 2 388 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 639.00 | 272 626.00 | 3 153 013.00 | 3 425 639.00 |
BZ Autres créances | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
CF Disponibilités | 1 486 841.00 | | 1 486 841.00 | 1 486 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 867.00 | 395 519.00 | 9 413 348.00 | 9 808 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 587.00 | 1 617 752.00 | 9 904 835.00 | 11 522 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 567 743.00 | 567 743.00 | | 567 743.00 |
DH Report à nouveau | -764 958.00 | -639 351.00 | | -764 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 294.00 | -125 607.00 | | 207 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 080.00 | 3 003 786.00 | | 3 211 080.00 |
DP Provisions pour risques | 17 470.00 | 6 398.00 | | 17 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 534.00 | 50 518.00 | | 53 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 004.00 | 56 916.00 | | 71 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 619.00 | 3 127 728.00 | | 2 792 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 279.00 | 95 900.00 | | 106 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 008.00 | 2 773 264.00 | | 3 145 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 487.00 | 908 421.00 | | 320 487.00 |
EA Autres dettes | 218 431.00 | 173 042.00 | | 218 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 824.00 | 7 090 322.00 | | 6 582 824.00 |
ED (V) | 39 928.00 | 210 894.00 | | 39 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 835.00 | 10 361 918.00 | | 9 904 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 582 824.00 | 7 090 322.00 | | 6 582 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 112 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 129 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 680 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 335 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 764.00 | |
GE Autres charges | | | 872 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 86 341.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 86 341.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -86 164.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 412 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 717 392.00 | 15 551 568.00 | | 15 717 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 510 098.00 | 15 677 175.00 | | 15 510 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 294.00 | -125 607.00 | | 207 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 932.00 | | 52 167.00 | 1 668 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 995.00 | 4 854.00 | 1 696 250.00 | 19 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 4 854.00 | 450 094.00 | 19 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 380.00 | | | 1 208 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 776.00 | | 52 167.00 | 422 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 174.00 | 31 274.00 | 4 854.00 | 406 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 964.00 | 1 539.00 | | 98 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 210.00 | 29 735.00 | 4 854.00 | 307 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 916.00 | 71 004.00 | 56 916.00 | 56 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 406.00 | 122 893.00 | 90 406.00 | 90 406.00 |
6T Sur comptes clients | 305 697.00 | 284 871.00 | 317 942.00 | 305 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 741.00 | 407 764.00 | 408 348.00 | 1 185 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 658.00 | 478 769.00 | 465 264.00 | 1 242 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 298.00 | 458 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 470.00 | 6 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 202.00 | 2 106 202.00 | | 2 106 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 007.00 | 3 145 007.00 | | 3 145 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 710.00 | 324 710.00 | | 324 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 749.00 | 3 323 749.00 | | 3 323 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VB T. V. A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VI Groupe et associés | 686 417.00 | 686 417.00 | | 686 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 858.00 | 3 815 082.00 | 37 776.00 | 3 852 858.00 |
VW T.V.A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 824.00 | 6 582 824.00 | | 6 582 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |