| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 492.00 | 352 873.00 | 102 619.00 | 455 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 801.00 | 1 261 783.00 | 459 017.00 | 1 720 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 034.00 | | 1 364 034.00 | 1 364 034.00 |
BT Marchandises | 1 619 418.00 | 115 759.00 | 1 503 659.00 | 1 619 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 368.00 | 573 734.00 | 2 405 634.00 | 2 979 368.00 |
BZ Autres créances | 263 317.00 | | 263 317.00 | 263 317.00 |
CF Disponibilités | 2 649 810.00 | | 2 649 810.00 | 2 649 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 578.00 | 689 493.00 | 8 273 085.00 | 8 962 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 184.00 | 1 951 277.00 | 8 745 907.00 | 10 697 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 567 743.00 | 567 743.00 | | 567 743.00 |
DH Report à nouveau | -557 664.00 | -764 958.00 | | -557 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 985.00 | 207 294.00 | | 258 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 064.00 | 3 211 080.00 | | 3 470 064.00 |
DP Provisions pour risques | 13 805.00 | 17 470.00 | | 13 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 787.00 | 53 534.00 | | 50 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 592.00 | 71 004.00 | | 64 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 432.00 | 2 792 619.00 | | 2 107 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 762.00 | 106 279.00 | | 182 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 962.00 | 3 145 008.00 | | 2 238 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 883.00 | 320 487.00 | | 500 883.00 |
EA Autres dettes | 170 930.00 | 218 431.00 | | 170 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 968.00 | 6 582 824.00 | | 5 200 968.00 |
ED (V) | 10 282.00 | 39 928.00 | | 10 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 907.00 | 9 904 835.00 | | 8 745 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 968.00 | 6 582 824.00 | | 5 200 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 767 305.00 | | 15 767 305.00 | 15 767 305.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 132.00 | 21 881.00 | 32 014.00 | 10 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 437.00 | 21 881.00 | 15 799 319.00 | 15 777 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 592.00 | |
GE Autres charges | | | 405 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 817 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 329 331.00 | 15 717 392.00 | | 16 329 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 070 346.00 | 15 510 098.00 | | 16 070 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 985.00 | 207 294.00 | | 258 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 250.00 | | 24 551.00 | 1 696 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 380.00 | | | 1 208 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 094.00 | | 24 551.00 | 450 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 594.00 | 39 551.00 | | 432 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 503.00 | 2 278.00 | | 100 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 091.00 | 37 273.00 | | 332 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 004.00 | 64 592.00 | 71 004.00 | 71 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 893.00 | 115 758.00 | 122 893.00 | 122 893.00 |
6T Sur comptes clients | 272 626.00 | 573 734.00 | 272 626.00 | 272 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 157.00 | 689 492.00 | 395 519.00 | 1 185 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 161.00 | 754 110.00 | 466 523.00 | 1 256 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 305.00 | 449 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 805.00 | 17 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107 432.00 | 2 107 432.00 | | 2 107 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 962.00 | 2 238 962.00 | | 2 238 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 425.00 | 159 425.00 | | 159 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 691.00 | 353 691.00 | | 353 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 371.00 | 2 762 371.00 | | 2 762 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 997.00 | 216 997.00 | | 216 997.00 |
VB T. V. A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VC Groupe et associés | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 092.00 | 3 329 316.00 | 37 776.00 | 3 367 092.00 |
VW T.V.A. | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 968.00 | 5 200 968.00 | | 5 200 968.00 |