| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 782.00 | 106 060.00 | -2 278.00 | 103 782.00 |
AH Fonds commercial | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 707.00 | 385 873.00 | 117 834.00 | 503 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 863.00 | 1 298 062.00 | 472 802.00 | 1 770 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859 067.00 | | 2 859 067.00 | 2 859 067.00 |
BT Marchandises | 3 103 431.00 | 95 324.00 | 3 008 107.00 | 3 103 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 830.00 | 382 602.00 | 3 756 228.00 | 4 138 830.00 |
BZ Autres créances | 340 462.00 | | 340 462.00 | 340 462.00 |
CF Disponibilités | 3 885 246.00 | | 3 885 246.00 | 3 885 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 450 930.00 | 477 926.00 | 13 973 004.00 | 14 450 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 290 415.00 | 1 775 988.00 | 14 514 427.00 | 16 290 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 567 743.00 | 567 743.00 | | 567 743.00 |
DH Report à nouveau | -298 679.00 | -557 664.00 | | -298 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 884.00 | 258 985.00 | | 2 230 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 948.00 | 3 470 064.00 | | 5 700 948.00 |
DP Provisions pour risques | 172 121.00 | 13 805.00 | | 172 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 632.00 | 50 787.00 | | 56 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 753.00 | 64 592.00 | | 228 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 401.00 | 2 107 432.00 | | 2 116 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 989.00 | 182 762.00 | | 211 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 240.00 | 2 238 962.00 | | 4 177 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 433.00 | 500 883.00 | | 1 568 433.00 |
EA Autres dettes | 505 482.00 | 170 930.00 | | 505 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579 547.00 | 5 200 968.00 | | 8 579 547.00 |
ED (V) | 5 179.00 | 10 282.00 | | 5 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 427.00 | 8 745 907.00 | | 14 514 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 547.00 | 5 200 968.00 | | 3 579 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 576 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 611 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 383 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 656 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 941 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 684.00 | 26 710.00 | | 919 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420 273.00 | 16 329 331.00 | | 27 420 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 189 390.00 | 16 070 346.00 | | 25 189 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 884.00 | 258 985.00 | | 2 230 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 801.00 | | 53 930.00 | 1 720 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 1 770 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 523 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 380.00 | | 1 000.00 | 1 208 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 645.00 | | 52 930.00 | 474 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 145.00 | 36 278.00 | | 472 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 782.00 | 3 278.00 | | 102 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 363.00 | 33 000.00 | | 369 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 592.00 | 228 753.00 | 64 592.00 | 64 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 592.00 | 228 753.00 | 64 592.00 | 64 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 759.00 | 95 324.00 | 115 759.00 | 115 759.00 |
6T Sur comptes clients | 573 734.00 | 382 602.00 | 573 734.00 | 573 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 131.00 | 477 926.00 | 689 493.00 | 1 479 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 724.00 | 706 679.00 | 754 085.00 | 1 543 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 058.00 | 740 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 621.00 | 13 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116 401.00 | 2 116 401.00 | | 2 116 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 241.00 | 4 177 241.00 | | 4 177 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 062.00 | 409 062.00 | | 409 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 472.00 | 717 472.00 | | 717 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 062.00 | 3 753 062.00 | | 3 753 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 768.00 | 385 768.00 | | 385 768.00 |
VB T. V. A. | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VP Divers | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 962.00 | 4 603 186.00 | 37 776.00 | 4 640 962.00 |
VW T.V.A. | 692 701.00 | 692 701.00 | | 692 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 547.00 | 8 579 547.00 | | 8 579 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |