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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 476.00 | 33 858.00 | 58 618.00 | 92 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 192.00 | 36 544.00 | 58 648.00 | 95 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | 4 545.00 | 101 813.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 899.00 | | 421 899.00 | 421 899.00 |
CF Disponibilités | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 195.00 | 4 545.00 | 627 650.00 | 632 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 387.00 | 41 089.00 | 686 298.00 | 727 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 227.00 | 380 261.00 | | 419 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 754.00 | 54 466.00 | | 26 754.00 |
DL TOTAL (I) | 456 981.00 | 445 727.00 | | 456 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 688.00 | 172 439.00 | | 124 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 762.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | 108 442.00 | | 84 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 097.00 | | |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 401.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 316.00 | 313 141.00 | | 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 298.00 | 758 868.00 | | 686 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 029.00 | | 532 029.00 | 532 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 029.00 | | 532 029.00 | 532 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 80.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 5 856.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 5 936.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 364.00 | -5 936.00 | | 17 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 21 671.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 934.00 | 601 994.00 | | 555 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 180.00 | 547 528.00 | | 529 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 754.00 | 54 466.00 | | 26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 845.00 | 17 727.00 | 51 028.00 | 69 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | 17 727.00 | 51 028.00 | 68 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 162 484.00 | 30.00 | 162 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |