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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 384.00 | 124 103.00 | 52 282.00 | 176 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 579.00 | 129 147.00 | 52 432.00 | 181 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 823 619.00 | | 823 619.00 | 823 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 196.00 | | 941 196.00 | 941 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 775.00 | 129 147.00 | 993 627.00 | 1 122 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 037.00 | 571 985.00 | | 619 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 47 052.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 650 475.00 | 630 037.00 | | 650 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 644.00 | 153 868.00 | | 194 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 30 898.00 | | 41 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 779.00 | 80 509.00 | | 106 779.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 152.00 | 274 404.00 | | 343 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 627.00 | 904 441.00 | | 993 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 152.00 | 274 404.00 | | 343 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 790.00 | | 773 790.00 | 773 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 790.00 | | 773 790.00 | 773 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 175.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 93.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 93.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -93.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 20 924.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 664.00 | 770 346.00 | | 777 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 226.00 | 723 295.00 | | 757 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 47 052.00 | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 029.00 | | 2 900.00 | 180 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 181 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 180 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 511.00 | | 2 900.00 | 178 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 429.00 | 28 175.00 | 457.00 | 101 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | 28 175.00 | 457.00 | 100 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 728.00 | 112 578.00 | 150.00 | 112 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 152.00 | 343 152.00 | | 343 152.00 |