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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 048.00 | 628.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 204.00 | 74 363.00 | 99 842.00 | 174 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 399.00 | 78 779.00 | 100 620.00 | 179 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 471 611.00 | | 471 611.00 | 471 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 004.00 | | 693 004.00 | 693 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 403.00 | 78 779.00 | 793 624.00 | 872 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 666.00 | 445 981.00 | | 516 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 319.00 | 70 685.00 | | 55 319.00 |
DL TOTAL (I) | 582 985.00 | 527 666.00 | | 582 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 205.00 | 121 205.00 | | 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 22 589.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 690.00 | 104 532.00 | | 90 690.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 639.00 | 248 465.00 | | 210 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 624.00 | 776 132.00 | | 793 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 639.00 | 248 465.00 | | 210 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 547.00 | | 661 547.00 | 661 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 547.00 | | 661 547.00 | 661 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 467.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 467.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -467.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | 20 762.00 | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 251.00 | 702 686.00 | | 662 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 932.00 | 632 001.00 | | 606 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 319.00 | 70 685.00 | | 55 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 316.00 | | 80 860.00 | 99 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 179 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 177 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | | 80 740.00 | 97 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 120.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 380.00 | 26 175.00 | 777.00 | 53 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 012.00 | 26 175.00 | 777.00 | 52 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 545.00 | 216 395.00 | 150.00 | 216 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 639.00 | 210 639.00 | | 210 639.00 |