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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 584.00 | 92.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 834.00 | 96 477.00 | 78 357.00 | 174 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 029.00 | 101 429.00 | 78 600.00 | 180 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 730 909.00 | | 730 909.00 | 730 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 842.00 | | 825 842.00 | 825 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 870.00 | 101 429.00 | 904 441.00 | 1 005 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 985.00 | 516 666.00 | | 571 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 55 319.00 | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 630 037.00 | 582 985.00 | | 630 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 868.00 | 113 205.00 | | 153 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 6 605.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 509.00 | 90 690.00 | | 80 509.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 404.00 | 210 639.00 | | 274 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 441.00 | 793 624.00 | | 904 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 404.00 | 210 639.00 | | 274 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 963.00 | | 768 963.00 | 768 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 963.00 | | 768 963.00 | 768 963.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 333.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 333.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -333.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 20 491.00 | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 346.00 | 662 251.00 | | 770 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 295.00 | 606 932.00 | | 723 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | 55 319.00 | | 47 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 399.00 | | 7 670.00 | 179 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 180 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 178 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 881.00 | | 7 670.00 | 177 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 779.00 | 29 691.00 | 7 040.00 | 78 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 29 691.00 | 7 040.00 | 77 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 084.00 | 89 934.00 | 150.00 | 90 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 404.00 | 274 404.00 | | 274 404.00 |