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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 053.00 | 1 623.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 241.00 | 49 959.00 | 44 283.00 | 94 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 316.00 | 53 380.00 | 45 936.00 | 99 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 661 229.00 | | 661 229.00 | 661 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 196.00 | | 730 196.00 | 730 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 512.00 | 53 380.00 | 776 132.00 | 829 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 981.00 | 419 227.00 | | 445 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 685.00 | 26 754.00 | | 70 685.00 |
DL TOTAL (I) | 527 666.00 | 456 981.00 | | 527 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 205.00 | 124 688.00 | | 121 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 589.00 | 18 280.00 | | 22 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 532.00 | 84 402.00 | | 104 532.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 946.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 465.00 | 229 316.00 | | 248 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 132.00 | 686 298.00 | | 776 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 465.00 | 229 316.00 | | 248 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 169.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 636.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 17 364.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 5 565.00 | | 20 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 686.00 | 555 934.00 | | 702 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 001.00 | 529 180.00 | | 632 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 685.00 | 26 754.00 | | 70 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 544.00 | 16 837.00 | | 36 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 16 837.00 | | 35 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 999.00 | 63 969.00 | 30.00 | 63 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 465.00 | 248 465.00 | | 248 465.00 |