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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 529.00 | 148 738.00 | 33 792.00 | 182 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 724.00 | 153 782.00 | 33 942.00 | 187 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 956 438.00 | | 956 438.00 | 956 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 988.00 | | 1 056 988.00 | 1 056 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 712.00 | 153 782.00 | 1 090 930.00 | 1 244 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 475.00 | 619 037.00 | | 639 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | 20 438.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 671 977.00 | 650 475.00 | | 671 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 394.00 | 194 644.00 | | 236 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 675.00 | 41 729.00 | | 48 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | 106 779.00 | | 132 557.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 953.00 | 343 152.00 | | 418 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 930.00 | 993 627.00 | | 1 090 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 355.00 | | 914 355.00 | 914 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 355.00 | | 914 355.00 | 914 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 61.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 893.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 954.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -954.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 561.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 914.00 | 777 664.00 | | 913 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 412.00 | 757 226.00 | | 892 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 502.00 | 20 438.00 | | 21 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 579.00 | | 7 145.00 | 181 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 186 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 061.00 | | 7 145.00 | 180 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 147.00 | 25 181.00 | 546.00 | 129 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 779.00 | 25 181.00 | 546.00 | 127 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VI Groupe et associés | 236 394.00 | 236 394.00 | | 236 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 621.00 | 95 471.00 | 150.00 | 95 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 953.00 | 418 953.00 | | 418 953.00 |