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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 12 015.00 | 2 628.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 101 019.00 | 6 009.00 | 107 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 701.00 | 113 035.00 | 223 666.00 | 336 701.00 |
BP En cours de production de services | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 337.00 | | 656 337.00 | 656 337.00 |
BZ Autres créances | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
CF Disponibilités | 574 057.00 | | 574 057.00 | 574 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 073.00 | | 1 384 073.00 | 1 384 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 774.00 | 113 035.00 | 1 607 740.00 | 1 720 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 063.00 | 176 063.00 | | 176 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 690.00 | | | 1 090 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 447.00 | 1 090 690.00 | | -257 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 006.00 | 1 307 453.00 | | 1 050 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 2 281.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 695.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 39 428.00 | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 813.00 | 852 756.00 | | 470 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 733.00 | 895 160.00 | | 557 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 740.00 | 2 202 613.00 | | 1 607 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 733.00 | 895 160.00 | | 557 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 883.00 | 1 660.00 | | 22 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 883.00 | 1 660.00 | | 22 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 883.00 | -1 660.00 | | -22 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 455.00 | 2 903 170.00 | | 203 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 901.00 | 1 812 480.00 | | 460 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 447.00 | 1 090 690.00 | | -257 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 858.00 | 13 288.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 331.00 | | 525.00 | 348 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 336 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 107 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 658.00 | | 525.00 | 118 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 887.00 | 2 302.00 | 12 155.00 | 122 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 966.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 1 336.00 | 12 155.00 | 111 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 656 337.00 | | | 656 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 246.00 | 799 216.00 | 30.00 | 799 246.00 |
VW T.V.A. | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 733.00 | 557 733.00 | | 557 733.00 |