| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 436.00 | 26 093.00 | 13 344.00 | 39 436.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 928.00 | 2 471.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 411.00 | 133 254.00 | 234 157.00 | 367 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 528.00 | 160 275.00 | 466 253.00 | 626 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 215.00 | 357 518.00 | 939 698.00 | 1 297 215.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 326 408.00 | | 326 408.00 | 326 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 135.00 | 357 518.00 | 1 334 618.00 | 1 692 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 664.00 | 517 792.00 | 1 800 871.00 | 2 318 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 820 836.00 | 785 158.00 | | 820 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 043.00 | 355 678.00 | | 469 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 579.00 | 1 181 536.00 | | 1 330 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 327.00 | 100 516.00 | | 105 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 169 220.00 | | 31 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 550.00 | 252 589.00 | | 330 550.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 390 078.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 292.00 | 912 403.00 | | 470 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 871.00 | 2 093 939.00 | | 1 800 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 700.00 | | 2 767 700.00 | 2 767 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 700.00 | | 2 767 700.00 | 2 767 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 362.00 | 13 625.00 | | 16 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 362.00 | 13 625.00 | | 16 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | 4 366.00 | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | 4 366.00 | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 9 259.00 | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 723.00 | 133 601.00 | | 178 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 488.00 | 2 500 622.00 | | 2 817 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 445.00 | 2 144 944.00 | | 2 348 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 043.00 | 355 678.00 | | 469 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 533.00 | | 212 661.00 | 468 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 636.00 | 30.00 | 626 528.00 | 54 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | | 370 810.00 | 54 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 436.00 | | 999.00 | 254 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 784.00 | | 211 662.00 | 213 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 424.00 | 29 851.00 | | 130 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | 8 265.00 | | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 596.00 | 21 586.00 | | 112 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 820 525.00 | 820 525.00 | | 820 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 690.00 | 476 690.00 | | 476 690.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VI Groupe et associés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 521.00 | 1 359 238.00 | 283.00 | 1 359 521.00 |
VW T.V.A. | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 292.00 | 470 292.00 | | 470 292.00 |