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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 13 765.00 | 878.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 768.00 | 105 282.00 | 4 486.00 | 109 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 999.00 | 119 047.00 | 221 952.00 | 340 999.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 844.00 | 196 200.00 | 851 644.00 | 1 047 844.00 |
BZ Autres créances | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CF Disponibilités | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 759.00 | 196 200.00 | 1 118 559.00 | 1 314 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 758.00 | 315 247.00 | 1 340 511.00 | 1 655 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 266 753.00 | 176 063.00 | | 266 753.00 |
DH Report à nouveau | -257 447.00 | 1 090 690.00 | | -257 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 175.00 | -257 447.00 | | 679 175.00 |
DL TOTAL (I) | 729 181.00 | 1 050 006.00 | | 729 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 429.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 895.00 | 670.00 | | 125 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | 84 821.00 | | 145 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 237.00 | 470 813.00 | | 340 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 330.00 | 557 733.00 | | 611 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 511.00 | 1 607 740.00 | | 1 340 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 631.00 | 12 059.00 | 2 953 690.00 | 2 941 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 631.00 | 12 059.00 | 2 953 690.00 | 2 941 631.00 |
FM Production stockée | | | -10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 200.00 | |
GE Autres charges | | | 119 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 22 883.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 22 883.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 738.00 | -22 883.00 | | 18 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 888.00 | 203 455.00 | | 2 999 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 712.00 | 460 901.00 | | 2 320 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 175.00 | -257 447.00 | | 679 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 701.00 | | 4 298.00 | 336 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 028.00 | | 3 798.00 | 107 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 035.00 | 6 013.00 | | 113 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 1 750.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 019.00 | 4 263.00 | | 101 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 733 924.00 | | | 733 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VC Groupe et associés | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 990.00 | 1 127 990.00 | | 1 127 990.00 |
VW T.V.A. | 205 486.00 | 205 486.00 | | 205 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 330.00 | 611 330.00 | | 611 330.00 |