| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 144.00 | 34 526.00 | 5 618.00 | 40 144.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 061.00 | 1 338.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 822.00 | 178 462.00 | 230 360.00 | 408 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 648.00 | 215 050.00 | 452 598.00 | 667 648.00 |
BP En cours de production de services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 700.00 | 360 867.00 | 1 083 834.00 | 1 444 700.00 |
BZ Autres créances | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
CF Disponibilités | 440 118.00 | | 440 118.00 | 440 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 544.00 | 360 867.00 | 1 767 678.00 | 2 128 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 192.00 | 575 916.00 | 2 220 276.00 | 2 796 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 889 879.00 | 820 836.00 | | 889 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 435.00 | 469 043.00 | | 156 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 014.00 | 1 330 579.00 | | 1 087 014.00 |
DP Provisions pour risques | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 299.00 | 105 327.00 | | 157 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 31 621.00 | | 96 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 843.00 | 330 550.00 | | 406 843.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 793.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 631.00 | 470 292.00 | | 1 060 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 276.00 | 1 800 871.00 | | 2 220 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 300.00 | | 2 114 300.00 | 2 114 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 300.00 | | 2 114 300.00 | 2 114 300.00 |
FM Production stockée | | | 55 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 16 362.00 | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | 16 362.00 | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 6 611.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 6 611.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | 9 751.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 103.00 | 178 723.00 | | 55 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 467.00 | 2 817 488.00 | | 2 250 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 032.00 | 2 348 445.00 | | 2 094 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 435.00 | 469 043.00 | | 156 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 528.00 | | 45 714.00 | 626 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 667 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 255 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 412 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 435.00 | | 708.00 | 255 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 810.00 | | 45 006.00 | 370 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 275.00 | 54 854.00 | 78.00 | 160 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 8 434.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 182.00 | 46 420.00 | 78.00 | 134 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 631.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 518.00 | 3 349.00 | | 357 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 518.00 | 3 349.00 | | 357 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 518.00 | 75 980.00 | | 357 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 964 289.00 | 964 289.00 | | 964 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 411.00 | 480 411.00 | | 480 411.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 192 025.00 | 210 565.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 909.00 | 1 632 626.00 | 283.00 | 1 632 909.00 |
VW T.V.A. | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 631.00 | 852 656.00 | 210 565.00 | 1 460 631.00 |