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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 656.00 | 107 908.00 | 6 747.00 | 114 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 587.00 | 122 551.00 | 223 036.00 | 345 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 964.00 | | 713 964.00 | 713 964.00 |
BZ Autres créances | 186 441.00 | | 186 441.00 | 186 441.00 |
CF Disponibilités | 757 904.00 | | 757 904.00 | 757 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 648.00 | | 1 684 648.00 | 1 684 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 234.00 | 122 551.00 | 1 907 683.00 | 2 030 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 688 481.00 | 266 753.00 | | 688 481.00 |
DH Report à nouveau | | -257 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 677.00 | 679 175.00 | | 496 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 858.00 | 729 181.00 | | 1 225 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | 125 895.00 | | 79 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 145 180.00 | | 85 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 722.00 | 340 237.00 | | 202 722.00 |
EA Autres dettes | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 825.00 | 611 330.00 | | 681 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 683.00 | 1 340 511.00 | | 1 907 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 792.00 | | 2 264 792.00 | 2 264 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 792.00 | | 2 264 792.00 | 2 264 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | 22 883.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 22 883.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 4 145.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 718.00 | 4 145.00 | | 39 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 717.00 | 18 738.00 | | -32 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 796.00 | 174 241.00 | | 188 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 087.00 | 2 999 888.00 | | 2 659 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 410.00 | 2 320 712.00 | | 2 162 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 677.00 | 679 175.00 | | 496 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 999.00 | | 5 134.00 | 340 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 345 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 115 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 826.00 | | 5 134.00 | 110 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 047.00 | 3 750.00 | 246.00 | 119 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 878.00 | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 282.00 | 2 872.00 | 246.00 | 105 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 088.00 | 314 088.00 | | 314 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 713 964.00 | 713 964.00 | | 713 964.00 |
VB T. V. A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VC Groupe et associés | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |
VI Groupe et associés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 041.00 | 920 811.00 | 230.00 | 921 041.00 |
VW T.V.A. | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 825.00 | 681 825.00 | | 681 825.00 |