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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 436.00 | 17 828.00 | 21 608.00 | 39 436.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 148.00 | 112 596.00 | 46 551.00 | 159 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 533.00 | 130 424.00 | 338 109.00 | 468 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 321.00 | | 809 321.00 | 809 321.00 |
BZ Autres créances | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
CF Disponibilités | 703 613.00 | | 703 613.00 | 703 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 830.00 | | 1 755 830.00 | 1 755 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 363.00 | 130 424.00 | 2 093 939.00 | 2 224 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 785 158.00 | 688 481.00 | | 785 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 678.00 | 496 677.00 | | 355 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 536.00 | 1 225 858.00 | | 1 181 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 516.00 | 79 622.00 | | 100 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 85 393.00 | | 169 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 589.00 | 202 722.00 | | 252 589.00 |
EA Autres dettes | 390 078.00 | 314 088.00 | | 390 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 403.00 | 681 825.00 | | 912 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 939.00 | 1 907 683.00 | | 2 093 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 697.00 | | 2 447 697.00 | 2 447 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 697.00 | | 2 447 697.00 | 2 447 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 87 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | 7 001.00 | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 2 811.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 39 718.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | -32 717.00 | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 601.00 | 188 796.00 | | 133 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 622.00 | 2 659 087.00 | | 2 500 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 944.00 | 2 162 410.00 | | 2 144 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 678.00 | 496 677.00 | | 355 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 587.00 | 122 947.00 | | 345 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 533.00 | | | 468 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 436.00 | | | 254 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 643.00 | 24 794.00 | | 229 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 714.00 | 98 070.00 | | 115 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 83.00 | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 551.00 | 7 873.00 | | 122 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 3 185.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 908.00 | 4 688.00 | | 107 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 078.00 | 390 078.00 | | 390 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 809 321.00 | 809 321.00 | | 809 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VC Groupe et associés | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VI Groupe et associés | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 502.00 | 1 047 189.00 | 313.00 | 1 047 502.00 |
VW T.V.A. | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 403.00 | 912 403.00 | | 912 403.00 |