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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 907.00 | 231 619.00 | 275 288.00 | 506 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861 105.00 | 74 400.00 | 1 786 705.00 | 1 861 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 368 012.00 | 306 019.00 | 2 061 993.00 | 2 368 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
084 Disponibilités | 1 117 606.00 | | 1 117 606.00 | 1 117 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 604.00 | | 1 307 604.00 | 1 307 604.00 |
110 Total général Actif | 3 675 617.00 | 306 019.00 | 3 369 597.00 | 3 675 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 312 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 250 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 369 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 859.00 | | | 216 859.00 |
230 Autres produits | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 018.00 | | | 226 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
252 Charges sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 147.00 | | | -21 147.00 |
280 Produits financiers | 411 383.00 | | | 411 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 972.00 | | | 383 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 340 191.00 | | | 2 340 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |