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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 494.00 | 9 341.00 | 7 153.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 24 501.00 | 15 849.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 084.00 | 123 242.00 | 1 763 842.00 | 1 887 084.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CF Disponibilités | 994 550.00 | | 994 550.00 | 994 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 795.00 | | 1 171 795.00 | 1 171 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 880.00 | 123 242.00 | 2 935 637.00 | 3 058 880.00 |
CU Autres participations | 1 830 240.00 | 89 400.00 | 1 740 840.00 | 1 830 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 060.00 | 503 060.00 | | 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
DG Autres réserves | 2 328 982.00 | 2 312 403.00 | | 2 328 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 718.00 | 16 578.00 | | -13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 629.00 | 2 882 348.00 | | 2 868 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 681.00 | 125 297.00 | | 29 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 6 414.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | 31 919.00 | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 008.00 | 163 631.00 | | 67 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 637.00 | 3 045 980.00 | | 2 935 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 008.00 | 163 631.00 | | 67 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 828.00 | | 206 828.00 | 206 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 828.00 | | 206 828.00 | 206 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 6 136.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 6 136.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 3 130.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 3 130.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | 3 006.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 3 403.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 534.00 | 288 551.00 | | 266 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 252.00 | 271 973.00 | | 280 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 718.00 | 16 578.00 | | -13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |