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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 494.00 | 4 392.00 | 12 101.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 11 717.00 | 28 051.00 | 39 769.00 |
BF Prêts | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 609.00 | 90 510.00 | 1 814 098.00 | 1 904 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CF Disponibilités | 1 011 009.00 | | 1 011 009.00 | 1 011 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 784.00 | | 1 435 784.00 | 1 435 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 393.00 | 90 510.00 | 3 249 883.00 | 3 340 393.00 |
CU Autres participations | 1 830 140.00 | 74 400.00 | 1 755 740.00 | 1 830 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 060.00 | 503 060.00 | | 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
DG Autres réserves | 2 265 328.00 | 2 312 981.00 | | 2 265 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 781.00 | 383 972.00 | | 360 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 475.00 | 3 250 320.00 | | 3 179 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 61 953.00 | | 5 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 4 701.00 | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 604.00 | 30 316.00 | | 56 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 407.00 | 119 277.00 | | 70 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 883.00 | 3 369 597.00 | | 3 249 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 407.00 | 96 970.00 | | 70 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 145.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 6 263.00 | | 25 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 336.00 | 629 027.00 | | 917 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 555.00 | 245 055.00 | | 556 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 781.00 | 383 972.00 | | 360 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UP Prêts | 18 205.00 | 11 267.00 | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 976.00 | 309 976.00 | 6 938.00 | 309 976.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |