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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 494.00 | 10 990.00 | 5 503.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 28 503.00 | 11 847.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 084.00 | 128 893.00 | 1 758 191.00 | 1 887 084.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CF Disponibilités | 981 020.00 | | 981 020.00 | 981 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 457.00 | | 1 148 457.00 | 1 148 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 542.00 | 128 893.00 | 2 906 648.00 | 3 035 542.00 |
CU Autres participations | 1 830 240.00 | 89 400.00 | 1 740 840.00 | 1 830 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 060.00 | 503 060.00 | | 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
DG Autres réserves | 2 134 161.00 | 2 328 982.00 | | 2 134 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 465.00 | -13 718.00 | | 77 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 993.00 | 2 868 629.00 | | 2 764 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 826.00 | 29 681.00 | | 75 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 7 044.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 30 282.00 | | 34 266.00 |
EA Autres dettes | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 653.00 | 67 007.00 | | 141 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 648.00 | 2 935 637.00 | | 2 906 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 654.00 | 67 008.00 | | 141 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 911.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 911.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -3 173.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 568.00 | 266 532.00 | | 372 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 103.00 | 280 250.00 | | 295 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 465.00 | -13 718.00 | | 77 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 186.00 | 22 549.00 | | 23 186.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616.00 | 11 253.00 | | 10 616.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 291.00 | 141 654.00 | | 142 291.00 |