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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 844.00 | 22 142.00 | 34 701.00 | 56 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 837 178.00 | 74 400.00 | 1 762 778.00 | 1 837 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 894 023.00 | 96 542.00 | 1 797 480.00 | 1 894 023.00 |
072 Créances – Autres | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
084 Disponibilités | 1 226 178.00 | | 1 226 178.00 | 1 226 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 426 902.00 | | 1 426 902.00 | 1 426 902.00 |
110 Total général Actif | 3 320 925.00 | 96 542.00 | 3 224 382.00 | 3 320 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 265 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 984 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 224 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
242 Autres charges externes. | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
252 Charges sociales | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 330.00 | | | -20 330.00 |
280 Produits financiers | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 710.00 | | | 165 710.00 |