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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 494.00 | 7 691.00 | 8 802.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 20 392.00 | 19 957.00 | 40 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 887 084.00 | 102 484.00 | 1 784 600.00 | 1 887 084.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CF Disponibilités | 1 079 337.00 | | 1 079 337.00 | 1 079 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 379.00 | | 1 261 379.00 | 1 261 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 464.00 | 102 484.00 | 3 045 980.00 | 3 148 464.00 |
CU Autres participations | 1 830 240.00 | 74 400.00 | 1 755 840.00 | 1 830 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 060.00 | 503 060.00 | | 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
DG Autres réserves | 2 312 403.00 | 2 265 415.00 | | 2 312 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 578.00 | 165 710.00 | | 16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 348.00 | 2 984 491.00 | | 2 882 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 297.00 | 191 246.00 | | 125 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 639.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | 42 005.00 | | 31 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 631.00 | 239 890.00 | | 163 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 980.00 | 3 224 382.00 | | 3 045 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 631.00 | 239 890.00 | | 163 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 485.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 551.00 | 447 496.00 | | 288 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 973.00 | 281 786.00 | | 271 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 578.00 | 165 710.00 | | 16 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VP Divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |