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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 3 828.00 | 1 004.00 | 4 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
BZ Autres créances | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CF Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 257.00 | 3 828.00 | 201 429.00 | 205 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 661.00 | -1 044.00 | | -1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | -617.00 | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 515.00 | 1 208.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 631.00 | 36 630.00 | | 77 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 907.00 | 177 697.00 | | 102 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 913.00 | 214 328.00 | | 200 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 429.00 | 215 537.00 | | 201 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 913.00 | 214 328.00 | | 200 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 324.00 | | 1 008 324.00 | 1 008 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 324.00 | | 1 008 324.00 | 1 008 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 421.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 598.00 | 813 487.00 | | 1 011 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 291.00 | 814 104.00 | | 1 012 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | -617.00 | | -693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828.00 | | 4.00 | 4 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 883.00 | 145 879.00 | 4.00 | 145 883.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 913.00 | 200 913.00 | | 200 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |