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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 3 828.00 | 1 004.00 | 4 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 186.00 | 3 828.00 | 253 357.00 | 257 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 354.00 | -1 661.00 | | -2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 764.00 | -693.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 16 280.00 | 515.00 | | 16 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 20 374.00 | | 4 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 77 631.00 | | 65 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | 102 907.00 | | 71 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 077.00 | 200 913.00 | | 237 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 357.00 | 201 429.00 | | 253 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 308.00 | 200 913.00 | | 141 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 502.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 125.00 | 1 011 598.00 | | 895 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 361.00 | 1 012 291.00 | | 879 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 764.00 | -693.00 | | 15 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 875.00 | 207 871.00 | 4.00 | 207 875.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |