| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832.00 | 3 828.00 | 4.00 | 3 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 495.00 | | 491 495.00 | 491 495.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 431.00 | | 548 431.00 | 548 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 264.00 | 3 828.00 | 548 435.00 | 552 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 020.00 | 14 630.00 | | 23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 8 390.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 175.00 | 24 670.00 | | 29 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 878.00 | 6 240.00 | | 102 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 136 040.00 | | 344 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 015.00 | 33 491.00 | | 72 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 260.00 | 194 700.00 | | 519 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 435.00 | 219 370.00 | | 548 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 856.00 | | 1 033 856.00 | 1 033 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 856.00 | | 1 033 856.00 | 1 033 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 859.00 | 982 538.00 | | 1 033 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 355.00 | 974 148.00 | | 1 029 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 8 390.00 | | 4 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 344 366.00 | | 344 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 491 495.00 | 491 495.00 | | 491 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 936.00 | 507 936.00 | | 507 936.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 260.00 | 519 260.00 | | 519 260.00 |