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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832.00 | 3 828.00 | 4.00 | 3 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 355.00 | | 713 355.00 | 713 355.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 495.00 | | 775 495.00 | 775 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 328.00 | 3 828.00 | 775 499.00 | 779 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
DH Report à nouveau | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 989.00 | -10 055.00 | | -4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 14 129.00 | 19 119.00 | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 346.00 | 305 024.00 | | 593 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 39 722.00 | | 96 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 771.00 | 78 186.00 | | 71 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 370.00 | 422 933.00 | | 761 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 499.00 | 442 052.00 | | 775 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 574.00 | | 1 194 574.00 | 1 194 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 574.00 | | 1 194 574.00 | 1 194 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 662.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 434.00 | 892 750.00 | | 1 210 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 424.00 | 902 806.00 | | 1 215 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 989.00 | -10 055.00 | | -4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 713 355.00 | 713 355.00 | | 713 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 593 346.00 | 593 346.00 | | 593 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 875.00 | 725 875.00 | | 725 875.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 332.00 | 761 332.00 | | 761 332.00 |