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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CF Disponibilités | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 301.00 | | 274 301.00 | 274 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 550.00 | 32 248.00 | 274 301.00 | 306 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
DH Report à nouveau | -56 890.00 | -63 981.00 | | -56 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 023.00 | 7 090.00 | | -12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 78 940.00 | 90 964.00 | | 78 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 387 215.00 | | 41 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 334.00 | 150 111.00 | | 154 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 361.00 | 737 244.00 | | 195 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 301.00 | 828 208.00 | | 274 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 955.00 | | 1 056 955.00 | 1 056 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 955.00 | | 1 056 955.00 | 1 056 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 026.00 | 1 440 346.00 | | 1 057 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 050.00 | 1 433 255.00 | | 1 069 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 023.00 | 7 090.00 | | -12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UX Autres créances clients | 116 368.00 | 116 368.00 | 710 347.00 | 116 368.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VC Groupe et associés | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VW T.V.A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |